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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523.00 | 3 680.00 | 1 843.00 | 5 523.00 |
BZ Autres créances | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CF Disponibilités | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 152.00 | 3 680.00 | 86 472.00 | 90 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 300.00 | 3 680.00 | 87 620.00 | 91 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 507.00 | 2 141.00 | | 2 507.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 283.00 | 3 212.00 | | 5 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 778.00 | 2 437.00 | | 6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 23 568.00 | 16 790.00 | | 23 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061.00 | 7 469.00 | | 2 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 1 782.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 571.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 916.00 | 48 125.00 | | 38 916.00 |
EA Autres dettes | 8 703.00 | 9 843.00 | | 8 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 051.00 | 68 793.00 | | 64 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 620.00 | 85 584.00 | | 87 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 051.00 | 70 210.00 | | 64 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 209.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 168.00 | 168 006.00 | | 164 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 390.00 | 165 569.00 | | 157 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 778.00 | 2 437.00 | | 6 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |