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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 1 081.00 | 31.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254.00 | 1 081.00 | 173.00 | 1 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 615.00 | 1 081.00 | 80 534.00 | 81 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DH Report à nouveau | | -5 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 371.00 | 11 731.00 | | 48 371.00 |
DL TOTAL (I) | 55 781.00 | 7 409.00 | | 55 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 8 334.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 562.00 | 3 870.00 | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 29 582.00 | | 14 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 752.00 | 49 079.00 | | 24 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 534.00 | 56 489.00 | | 80 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 752.00 | 49 079.00 | | 24 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
FD Production vendue biens | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
FG Production vendue services | 52 502.00 | 27 835.00 | 80 337.00 | 52 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 180.00 | 27 835.00 | 112 015.00 | 84 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 307.00 | 39 335.00 | | 119 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 935.00 | 27 603.00 | | 70 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 371.00 | 11 731.00 | | 48 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 370.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 370.00 | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UX Autres créances clients | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VI Groupe et associés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 962.00 | 23 820.00 | 142.00 | 23 962.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | 13 980.00 | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 7 008.00 | 3 851.00 | | 7 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | 2 265.00 | | 2 640.00 |
YT Sous‐traitance | 31.00 | 78.00 | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | -114.00 | 558.00 | | -114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -114.00 | 558.00 | | -114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 836.00 | 5 850.00 | | 16 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 543.00 | 3 355.00 | | 5 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 481.00 | 20 176.00 | | 16 481.00 |