| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 363.00 | 2 636.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 363.00 | 2 636.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
BZ Autres créances | 137 849.00 | | 137 849.00 | 137 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 115.00 | | 183 115.00 | 183 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 115.00 | 363.00 | 185 751.00 | 186 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 798.00 | | | -266 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
DL TOTAL (I) | -263 064.00 | | | -263 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 679.00 | | | 332 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
EA Autres dettes | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 816.00 | | | 448 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 751.00 | | | 185 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 357.00 | | | 344 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
FG Production vendue services | 134 210.00 | 5 080.00 | 139 291.00 | 134 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 444.00 | 5 080.00 | 153 525.00 | 148 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | | | 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 238.00 | | | 154 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 505.00 | | | 155 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 679.00 | 332 679.00 | | 332 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
UX Autres créances clients | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VB T. V. A. | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VC Groupe et associés | 82 128.00 | | 82 128.00 | 82 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 020.00 | 98 892.00 | 82 128.00 | 181 020.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 016.00 | 344 357.00 | 98 659.00 | 443 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
ST Autres comptes | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
YT Sous‐traitance | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292.00 | | | 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 066.00 | | | 114 066.00 |