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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
110 Total général Actif | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 329.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -641.00 | | | -641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 344.00 | -2 564.00 | | -4 344.00 |
DL TOTAL (I) | -5 907.00 | -1 564.00 | | -5 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500.00 | 105 500.00 | | 106 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 609.00 | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 170.00 | 106 109.00 | | 110 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 263.00 | 104 545.00 | | 104 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344.00 | 2 564.00 | | 4 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 344.00 | -2 564.00 | | -4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VI Groupe et associés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |