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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 288 873.00 | | 40 288 873.00 | 40 288 873.00 |
CF Disponibilités | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 300 896.00 | | 40 300 896.00 | 40 300 896.00 |
CU Autres participations | 40 288 873.00 | | 40 288 873.00 | 40 288 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 815 994.00 | 14 928 314.00 | | 16 815 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 569.00 | -347 081.00 | | -1 720 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469 276.00 | -1 373 488.00 | | -1 469 276.00 |
DL TOTAL (I) | 13 626 149.00 | 13 207 745.00 | | 13 626 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 657 887.00 | 24 103 580.00 | | 26 657 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 25 020.00 | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 674 747.00 | 24 128 600.00 | | 26 674 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 300 896.00 | 37 336 345.00 | | 40 300 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 657 887.00 | | | 26 657 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 469 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 276.00 | 1 373 488.00 | | 1 469 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469 276.00 | -1 373 488.00 | | -1 469 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 280 783.00 | | 3 008 090.00 | 37 280 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 288 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 288 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 280 783.00 | | 3 008 090.00 | 37 280 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 657 887.00 | | 26 657 887.00 | 26 657 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 674 747.00 | 16 860.00 | 26 657 887.00 | 26 674 747.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |