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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 165 492.00 | | 165 492.00 | 165 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 727.00 | | 165 727.00 | 165 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 332.00 | | 407 332.00 | 407 332.00 |
CU Autres participations | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 588.00 | 84 305.00 | | 75 588.00 |
DL TOTAL (I) | 160 894.00 | 85 305.00 | | 160 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 237.00 | 243 237.00 | | 243 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 384.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 201.00 | 1 782.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 438.00 | 245 403.00 | | 246 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 332.00 | 330 708.00 | | 407 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 438.00 | 245 403.00 | | 246 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 1 108.00 | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 981.00 | 88 384.00 | | 79 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393.00 | 4 079.00 | | 4 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 588.00 | 84 305.00 | | 75 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 237.00 | 243 237.00 | | 243 237.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 438.00 | 246 438.00 | | 246 438.00 |