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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 3 784.00 | 1 136.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 137.00 | 3 999.00 | 8 138.00 | 12 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 108 986.00 | 4 000.00 | 104 986.00 | 108 986.00 |
CF Disponibilités | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 725.00 | 4 000.00 | 141 725.00 | 145 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 862.00 | 7 999.00 | 149 863.00 | 157 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 508.00 | 14 025.00 | | 15 508.00 |
DL TOTAL (I) | 29 534.00 | 14 026.00 | | 29 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 625.00 | 17 151.00 | | 41 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | 7 622.00 | | 21 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 736.00 | 74 209.00 | | 56 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 329.00 | 98 982.00 | | 120 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 863.00 | 113 008.00 | | 149 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 329.00 | 98 982.00 | | 120 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 462 350.00 | 462 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 462 350.00 | 462 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 248.00 | | 4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 350.00 | 410 432.00 | | 462 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 842.00 | 396 407.00 | | 446 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 508.00 | 14 025.00 | | 15 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 043.00 | | 94.00 | 12 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 907.00 | | 94.00 | 6 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027.00 | 972.00 | | 3 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 972.00 | | 2 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 078.00 | 127 077.00 | 7 001.00 | 134 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 329.00 | 120 329.00 | | 120 329.00 |