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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 680 148.00 | | 4 680 148.00 | 4 680 148.00 |
AP Constructions | 3 111 815.00 | 107 902.00 | 3 003 913.00 | 3 111 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 791 963.00 | 107 902.00 | 7 684 061.00 | 7 791 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 773.00 | | 378 773.00 | 378 773.00 |
BZ Autres créances | 88 473.00 | | 88 473.00 | 88 473.00 |
CF Disponibilités | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 374.00 | | 512 374.00 | 512 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 337.00 | 107 902.00 | 8 196 435.00 | 8 304 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 414 712.00 | | | 6 414 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 332.00 | | | 1 589 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 143 915.00 | | | 8 143 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 196 435.00 | | | 8 196 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 287.00 | | | 2 094 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 644.00 | | 255 644.00 | 255 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 644.00 | | 255 644.00 | 255 644.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 646.00 | | | 255 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 125.00 | | | 253 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 583 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 791 964.00 | | 7 791 963.00 | 7 791 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791 964.00 | | 7 791 963.00 | 7 791 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 583 927.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 773.00 | 378 773.00 | | 378 773.00 |
VB T. V. A. | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 414 712.00 | 365 085.00 | 1 061 728.00 | 6 414 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 332.00 | 1 589 332.00 | | 1 589 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 246.00 | 467 246.00 | | 467 246.00 |
VW T.V.A. | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 143 915.00 | 2 094 287.00 | 1 061 728.00 | 8 143 915.00 |