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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 496.00 | 40 075.00 | 15 420.00 | 55 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 329.00 | 40 075.00 | 23 253.00 | 63 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BZ Autres créances | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CF Disponibilités | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 178.00 | 40 075.00 | 108 103.00 | 148 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
DH Report à nouveau | | -1 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 987.00 | 69 816.00 | | -66 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473.00 | 71 460.00 | | 4 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 821.00 | 27 867.00 | | 29 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 26 116.00 | | 32 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 566.00 | 64 661.00 | | 32 566.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 35.00 | | 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 630.00 | 121 039.00 | | 103 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 103.00 | 192 499.00 | | 108 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 936.00 | | 487 936.00 | 487 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 936.00 | | 487 936.00 | 487 936.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 990.00 | 713 872.00 | | 487 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 977.00 | 644 056.00 | | 554 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 987.00 | 69 816.00 | | -66 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 869.00 | | 15 774.00 | 51 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 315.00 | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 315.00 | 63 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 988.00 | | 15 507.00 | 39 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 881.00 | | 266.00 | 11 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 296.00 | 6 779.00 | | 33 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | 6 779.00 | | 33 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VI Groupe et associés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 289.00 | 63 457.00 | 7 832.00 | 71 289.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |