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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 784.00 | 11 885.00 | 22 898.00 | 34 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 784.00 | 11 885.00 | 262 898.00 | 274 784.00 |
072 Créances – Autres | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
084 Disponibilités | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
110 Total général Actif | 307 043.00 | 11 885.00 | 295 157.00 | 307 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 280 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 843.00 | | | 843.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
242 Autres charges externes. | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
252 Charges sociales | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 833.00 | | | 273 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 794.00 | | | 4 794.00 |