| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 1.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 164 131.00 | 118 369.00 | 45 762.00 | 164 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 131.00 | 118 369.00 | 45 762.00 | 164 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
060 Stock marchandises | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 588.00 | 428.00 | 138 160.00 | 138 588.00 |
072 Créances – Autres | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
084 Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 436.00 | 428.00 | 214 008.00 | 214 436.00 |
110 Total général Actif | 378 567.00 | 118 797.00 | 259 770.00 | 378 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 880.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 387.00 | 29 341.00 | | 65 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 349.00 | 6 395.00 | | 146 349.00 |
222 Production stockée | -22 500.00 | 38 750.00 | | -22 500.00 |
224 Production immobilisée | | 24 384.00 | | |
230 Autres produits | 264.00 | 8 753.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 500.00 | 107 623.00 | | 189 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 483.00 | 1 822.00 | | 55 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 480.00 | -19 830.00 | | -5 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
242 Autres charges externes. | 104 315.00 | 90 225.00 | | 104 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | 362.00 | | 3 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 755.00 | 31 060.00 | | 25 755.00 |
256 Dotations aux provisions | 428.00 | | | 428.00 |
262 Autres charges | | 2 880.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 075.00 | 106 518.00 | | 186 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 425.00 | 1 104.00 | | 3 425.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 466.00 | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 320.00 | 2 638.00 | | 2 320.00 |