| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
BT Marchandises | 1 009 064.00 | | 1 009 064.00 | 1 009 064.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 045.00 | | 1 034 045.00 | 1 034 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 805.00 | | 1 157 805.00 | 1 157 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 451.00 | 1 117 451.00 | | 1 117 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DH Report à nouveau | -446 310.00 | -447 214.00 | | -446 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 937.00 | 904.00 | | -35 937.00 |
DL TOTAL (I) | 643 135.00 | 679 072.00 | | 643 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 233.00 | 507 703.00 | | 514 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 1 391.00 | | 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 670.00 | 519 920.00 | | 514 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 805.00 | 1 198 992.00 | | 1 157 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 670.00 | 519 920.00 | | 514 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 514 233.00 | 514 233.00 | | 514 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 670.00 | 514 670.00 | | 514 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 900.00 | | 1 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | 3 638.00 | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 1 987.00 | 10 629.00 | | 1 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 901.00 | 1 866.00 | | 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 171.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | 2 071.00 | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | 10 826.00 | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 226.00 | 2 185.00 | | 2 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 131.00 | 16 133.00 | | 4 131.00 |