| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 700.00 | 1 700.00 | 266 000.00 | 267 700.00 |
AP Constructions | 14 297.00 | 9 666.00 | 4 631.00 | 14 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 3 735.00 | 4 955.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 678.00 | 6 273.00 | 19 405.00 | 25 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 609.00 | 21 374.00 | 295 235.00 | 316 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
BZ Autres créances | 131 855.00 | | 131 855.00 | 131 855.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 899.00 | 21 374.00 | 472 525.00 | 493 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 568.00 | 9 729.00 | | 11 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 748.00 | 61 839.00 | | 107 748.00 |
DL TOTAL (I) | 127 701.00 | 79 953.00 | | 127 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 970.00 | | | 188 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 2 432.00 | | 13 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 803.00 | 56 612.00 | | 62 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 824.00 | 59 044.00 | | 344 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 525.00 | 138 997.00 | | 472 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 853.00 | 59 044.00 | | 190 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 752.00 | | 280 000.00 | 146 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 144.00 | 316 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 267 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 642.00 | 48 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | 266 000.00 | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 307.00 | | 14 000.00 | 144 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 288.00 | 9 691.00 | 106 605.00 | 118 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | 502.00 | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 087.00 | 9 691.00 | 106 103.00 | 116 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 113 676.00 | 113 676.00 | | 113 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 275.00 | 176 275.00 | | 176 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 037.00 | 156 037.00 | | 156 037.00 |