| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AP Constructions | 426 446.00 | 425 782.00 | 664.00 | 426 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262 131.00 | 2 937 996.00 | 324 135.00 | 3 262 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 120.00 | 87 794.00 | 1 326.00 | 89 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 475.00 | 3 459 351.00 | 326 124.00 | 3 785 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 835.00 | | 154 835.00 | 154 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
BZ Autres créances | 173 448.00 | | 173 448.00 | 173 448.00 |
CF Disponibilités | 1 373 703.00 | | 1 373 703.00 | 1 373 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 747 698.00 | | 1 747 698.00 | 1 747 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 173.00 | 3 459 351.00 | 2 073 822.00 | 5 533 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 380.00 | 1 655 879.00 | | 1 762 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 285.00 | 106 501.00 | | -134 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 095.00 | 1 839 380.00 | | 1 705 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 500.00 | 153 750.00 | | 152 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 500.00 | 153 750.00 | | 152 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 937.00 | 424 095.00 | | 96 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 200.00 | 315 543.00 | | 26 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 574.00 | 147 386.00 | | 33 574.00 |
EA Autres dettes | | 17 739.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 712.00 | 904 763.00 | | 178 712.00 |
ED (V) | 37 515.00 | 10 887.00 | | 37 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 822.00 | 2 908 780.00 | | 2 073 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 712.00 | 904 763.00 | | 178 712.00 |