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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 197.00 | 31 789.00 | 1 408.00 | 33 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 081.00 | 31 789.00 | 43 292.00 | 75 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
BZ Autres créances | 126 423.00 | | 126 423.00 | 126 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 060.00 | | 227 060.00 | 227 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 141.00 | 31 789.00 | 270 352.00 | 302 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | 138 820.00 | 132 194.00 | | 138 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 177.00 | 4 626.00 | | 5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 170 925.00 | 165 748.00 | | 170 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036.00 | 5 038.00 | | 5 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 917.00 | 12 459.00 | | 10 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 387.00 | 12 734.00 | | 20 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 578.00 | 44 714.00 | | 37 578.00 |
EA Autres dettes | 25 507.00 | 26 305.00 | | 25 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 427.00 | 101 581.00 | | 99 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 352.00 | 267 329.00 | | 270 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
FQ Autres produits | | | 8 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | -13.00 | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 180.00 | 74 467.00 | | 53 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 003.00 | 69 841.00 | | 48 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 177.00 | 4 626.00 | | 5 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 647.00 | | 1 434.00 | 73 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 764.00 | | 1 434.00 | 31 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 764.00 | 25.00 | | 31 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 764.00 | 25.00 | | 31 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 994.00 | 192 698.00 | 5 296.00 | 197 994.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |