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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 676.00 | 66 122.00 | 554.00 | 66 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 971.00 | 40 802.00 | 1 168.00 | 41 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 195.00 | 109 268.00 | 2 927.00 | 112 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BN En cours de production de biens | 163 060.00 | | 163 060.00 | 163 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 524.00 | | 220 524.00 | 220 524.00 |
BZ Autres créances | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CF Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 679.00 | | 427 679.00 | 427 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 874.00 | 109 268.00 | 430 605.00 | 539 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
DL TOTAL (I) | 143 013.00 | | | 143 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
EA Autres dettes | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 593.00 | | | 287 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 605.00 | | | 430 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 593.00 | | | 287 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
FD Production vendue biens | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
FG Production vendue services | 408 470.00 | | 408 470.00 | 408 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 831.00 | | 527 831.00 | 527 831.00 |
FM Production stockée | | | 34 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 578.00 | | | 563 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 302.00 | | | 551 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 615.00 | | 580.00 | 111 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 067.00 | | 580.00 | 108 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 602.00 | 2 667.00 | | 106 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 257.00 | 2 667.00 | | 104 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 524.00 | 220 524.00 | | 220 524.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VI Groupe et associés | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 884.00 | 240 884.00 | 1 000.00 | 241 884.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 593.00 | 287 593.00 | | 287 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
YT Sous‐traitance | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 024.00 | | | 193 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |