| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BP En cours de production de services | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 415.00 | 15 515.00 | 109 900.00 | 125 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 156.00 | 71 154.00 | | 86 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 234.00 | 15 002.00 | | 11 234.00 |
DL TOTAL (I) | 105 775.00 | 94 541.00 | | 105 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | 9 530.00 | | 4 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 252.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 268.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125.00 | 11 050.00 | | 4 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 900.00 | 105 590.00 | | 109 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 580.00 | | 98 580.00 | 98 580.00 |
FM Production stockée | | | 3 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 759.00 | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 576.00 | 92 243.00 | | 108 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 342.00 | 77 241.00 | | 97 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 234.00 | 15 002.00 | | 11 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 495.00 | 20.00 | | 15 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 495.00 | 20.00 | | 15 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |