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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AN Terrains | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
AP Constructions | 180 292.00 | 93 676.00 | 86 616.00 | 180 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 426.00 | 39 467.00 | 18 958.00 | 58 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 517.00 | 223 864.00 | 47 653.00 | 271 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 143.00 | 358 848.00 | 292 295.00 | 651 143.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 669.00 | 287.00 | 109 382.00 | 109 669.00 |
BZ Autres créances | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
CF Disponibilités | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 155.00 | 287.00 | 291 868.00 | 292 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 298.00 | 359 135.00 | 584 163.00 | 943 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 234 986.00 | 233 451.00 | | 234 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 108.00 | 1 530.00 | | 13 108.00 |
DL TOTAL (I) | 256 499.00 | 243 391.00 | | 256 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 186.00 | 28 288.00 | | 104 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 909.00 | 85 845.00 | | 65 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 372.00 | 72 938.00 | | 74 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 211.00 | 61 135.00 | | 76 211.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 6 301.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 664.00 | 254 561.00 | | 327 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 163.00 | 497 952.00 | | 584 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 938.00 | 239 131.00 | | 238 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 546.00 | | 102 516.00 | 556 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 919.00 | 651 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 919.00 | 594 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 215.00 | | 102 514.00 | 500 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 592.00 | 36 175.00 | 7 919.00 | 330 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 752.00 | 36 175.00 | 7 919.00 | 328 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 157.00 | 15 431.00 | 8 726.00 | 104 157.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 654.00 | 130 654.00 | | 130 654.00 |
VW T.V.A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 755.00 | 173 028.00 | 8 726.00 | 261 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 362.00 | 5 457.00 | | 10 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 663.00 | 7 830.00 | | 15 663.00 |
ST Autres comptes | 97 573.00 | 84 037.00 | | 97 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 829.00 | 36 704.00 | | 34 829.00 |
YT Sous‐traitance | 47 347.00 | 38 427.00 | | 47 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | 1 480.00 | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 014.00 | 6 937.00 | | 12 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 362.00 | 132 131.00 | | 149 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 745.00 | 48 525.00 | | 63 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 412.00 | 166 997.00 | | 195 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |