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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 260.00 | 9 022.00 | 7 238.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 260.00 | 9 022.00 | 7 238.00 | 16 260.00 |
BT Marchandises | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 774.00 | 9 022.00 | 69 752.00 | 78 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 950.00 | | 192 950.00 | 192 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 950.00 | | 192 950.00 | 192 950.00 |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 715.00 | | | 72 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 211.00 | | | 280 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 098.00 | | | 278 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 303.00 | | | 122 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 043.00 | 16 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 043.00 | 16 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 303.00 | | | 122 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 020.00 | 56 046.00 | 106 043.00 | 59 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 020.00 | 56 046.00 | 106 043.00 | 59 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 087.00 | 15 837.00 | 18 250.00 | 34 087.00 |
VI Groupe et associés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 885.00 | 44 635.00 | 18 250.00 | 62 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
ST Autres comptes | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
YT Sous‐traitance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 436.00 | | | 57 436.00 |