| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 765.00 | 78 105.00 | 2 659.00 | 80 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 496.00 | 278 650.00 | 36 845.00 | 315 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 685.00 | 356 756.00 | 45 929.00 | 402 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 267.00 | 356 756.00 | 133 511.00 | 490 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
DH Report à nouveau | -62 147.00 | | | -62 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
DL TOTAL (I) | -21 256.00 | | | -21 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
EA Autres dettes | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 767.00 | | | 154 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 511.00 | | | 133 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 664.00 | | 565 664.00 | 565 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 664.00 | | 565 664.00 | 565 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 327.00 | | | 576 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 795.00 | | | 560 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 582.00 | | 7 103.00 | 395 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 158.00 | | 7 103.00 | 389 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 076.00 | 9 679.00 | | 347 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 076.00 | 9 679.00 | | 347 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 834.00 | 9 882.00 | 16 951.00 | 26 834.00 |
VI Groupe et associés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 767.00 | 137 816.00 | 16 951.00 | 154 767.00 |