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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 504.00 | 30 838.00 | 23 666.00 | 54 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 892.00 | 38 226.00 | 23 666.00 | 61 892.00 |
BT Marchandises | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 576.00 | | 177 576.00 | 177 576.00 |
BZ Autres créances | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 718.00 | | 320 718.00 | 320 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 611.00 | 38 226.00 | 344 384.00 | 382 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 236 440.00 | 232 588.00 | | 236 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 827.00 | 3 852.00 | | -27 827.00 |
DL TOTAL (I) | 217 026.00 | 244 853.00 | | 217 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 184.00 | 30 000.00 | | 24 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | 98 500.00 | | 44 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 041.00 | 86 569.00 | | 53 041.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 2 880.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 358.00 | 217 950.00 | | 127 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 384.00 | 462 803.00 | | 344 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 358.00 | 217 950.00 | | 127 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 250.00 | | 703 250.00 | 703 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 250.00 | | 703 250.00 | 703 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | 594.00 | | 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 857.00 | 37 514.00 | | 37 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 955.00 | 779 233.00 | | 703 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 782.00 | 775 381.00 | | 731 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 827.00 | 3 852.00 | | -27 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 492.00 | | 14 659.00 | 59 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 259.00 | 61 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 859.00 | 55 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 964.00 | | 12 259.00 | 52 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 011.00 | 15 645.00 | 11 430.00 | 34 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 483.00 | 15 645.00 | 11 430.00 | 27 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 177 576.00 | 177 576.00 | | 177 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 578.00 | 193 578.00 | | 193 578.00 |
VW T.V.A. | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 552.00 | 123 552.00 | | 123 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |