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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 732.00 | 52 239.00 | 31 493.00 | 83 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 493.00 | 68 999.00 | 13 494.00 | 82 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 350.00 | 121 238.00 | 545 113.00 | 666 350.00 |
BT Marchandises | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CF Disponibilités | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 704.00 | 121 238.00 | 638 466.00 | 759 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 107.00 | 87 822.00 | | 122 107.00 |
DH Report à nouveau | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | 34 284.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 262 310.00 | 240 387.00 | | 262 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 554.00 | 333 495.00 | | 291 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 282.00 | 25 275.00 | | 10 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 980.00 | 26 794.00 | | 33 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 341.00 | 44 950.00 | | 40 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 156.00 | 430 513.00 | | 376 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 466.00 | 670 900.00 | | 638 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 958.00 | 147 921.00 | | 134 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 5 612.00 | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 288.00 | | 10 062.00 | 656 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 163.00 | | 10 062.00 | 156 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 790.00 | 24 448.00 | | 96 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 790.00 | 24 448.00 | | 96 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 402.00 | 49 204.00 | 184 005.00 | 290 402.00 |
VI Groupe et associés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 156.00 | 134 958.00 | 184 005.00 | 376 156.00 |