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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 194.00 | 18 411.00 | 54 784.00 | 73 194.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 394.00 | 18 411.00 | 77 984.00 | 96 394.00 |
060 Stock marchandises | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
072 Créances – Autres | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
084 Disponibilités | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
110 Total général Actif | 118 682.00 | 18 411.00 | 100 271.00 | 118 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 762.00 | | | 175 762.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 790.00 | | | 175 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | | | 42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
242 Autres charges externes. | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 531.00 | | | -8 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 504.00 | | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
252 Charges sociales | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 256.00 | | | 179 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 466.00 | | | -3 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |