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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 264.00 | 329 465.00 | 86 798.00 | 416 264.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 300.00 | 128.00 | 173.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 286.00 | 130 379.00 | 44 907.00 | 175 286.00 |
BF Prêts | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 413.00 | 459 972.00 | 269 440.00 | 729 413.00 |
BP En cours de production de services | 201 942.00 | | 201 942.00 | 201 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 144.00 | 65 367.00 | 1 250 777.00 | 1 316 144.00 |
BZ Autres créances | 201 651.00 | | 201 651.00 | 201 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 351.00 | 424.00 | 31 926.00 | 32 351.00 |
CF Disponibilités | 362 716.00 | 16 476.00 | 346 240.00 | 362 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 799.00 | 82 267.00 | 2 090 532.00 | 2 172 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 212.00 | 542 239.00 | 2 359 972.00 | 2 902 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 734 000.00 | 614 000.00 | | 734 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 690.00 | 8 359.00 | | 6 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 961.00 | 218 330.00 | | 173 961.00 |
DL TOTAL (I) | 931 150.00 | 857 190.00 | | 931 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 666.00 | 315 459.00 | | 234 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 164.00 | 63 606.00 | | 182 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 242.00 | 133 409.00 | | 150 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 829.00 | 952 832.00 | | 741 829.00 |
EA Autres dettes | 37 101.00 | 33 439.00 | | 37 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 822.00 | 1 498 745.00 | | 1 388 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 972.00 | 2 395 934.00 | | 2 359 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 552.00 | 1 264 975.00 | | 1 231 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 408 405.00 | 423 426.00 | 4 831 831.00 | 4 408 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 405.00 | 423 426.00 | 4 831 831.00 | 4 408 405.00 |
FM Production stockée | | | 37 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 551.00 | 53 702.00 | | 60 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | 20 255.00 | | 8 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 082.00 | 4 503 881.00 | | 4 933 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 121.00 | 4 285 551.00 | | 4 759 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 961.00 | 218 330.00 | | 173 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 494.00 | 107 146.00 | | 114 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 004.00 | | 36 408.00 | 693 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 764.00 | | 13 500.00 | 518 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 068.00 | | 13 517.00 | 162 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 172.00 | | 9 391.00 | 12 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 156.00 | 79 816.00 | | 380 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 729.00 | 57 737.00 | | 271 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 428.00 | 22 079.00 | | 108 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 117.00 | 2 250.00 | | 63 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 117.00 | 19 150.00 | | 63 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 117.00 | 19 150.00 | | 103 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 174.00 | 190 174.00 | | 190 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 998.00 | 261 998.00 | | 261 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
UP Prêts | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 733.00 | 1 237 733.00 | | 1 237 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 410.00 | | 78 410.00 | 78 410.00 |
VB T. V. A. | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VC Groupe et associés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 770.00 | 76 500.00 | 157 270.00 | 233 770.00 |
VI Groupe et associés | 182 164.00 | 182 164.00 | | 182 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896.00 | | | 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 756.00 | 123 756.00 | | 123 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 053.00 | 1 494 080.00 | 99 973.00 | 1 594 053.00 |
VW T.V.A. | 284 945.00 | 284 945.00 | | 284 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 822.00 | 1 231 552.00 | 157 270.00 | 1 388 822.00 |