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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 316.00 | 338 277.00 | 136 039.00 | 474 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 779.00 | 18 220.00 | 559.00 | 18 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 144.00 | 356 497.00 | 141 647.00 | 498 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 186.00 | 356 497.00 | 169 689.00 | 526 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 802.00 | 35 125.00 | | 48 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 100.00 | 15 177.00 | | 11 100.00 |
DL TOTAL (I) | 76 402.00 | 66 802.00 | | 76 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 957.00 | 54 895.00 | | 63 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 299.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 788.00 | 26 395.00 | | 11 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851.00 | 8 627.00 | | 8 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 287.00 | 96 217.00 | | 93 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 689.00 | 163 018.00 | | 169 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 448.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 6 654.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 2 793.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | 3 862.00 | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 2 553.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 014.00 | 201 539.00 | | 191 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 914.00 | 186 362.00 | | 179 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 100.00 | 15 177.00 | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 393.00 | 18 477.00 | 42 373.00 | 380 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 393.00 | 18 477.00 | 42 373.00 | 380 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 957.00 | 27 690.00 | 36 267.00 | 63 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 801.00 | 15 752.00 | 49.00 | 15 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 287.00 | 57 020.00 | 36 267.00 | 93 287.00 |