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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 1 094.00 | 383.00 | 711.00 | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 774.00 | 227 346.00 | 21 428.00 | 248 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 321.00 | 82 448.00 | 37 873.00 | 120 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 789.00 | 311 777.00 | 60 012.00 | 371 789.00 |
BT Marchandises | 157 672.00 | | 157 672.00 | 157 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BZ Autres créances | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CF Disponibilités | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 280.00 | | 311 280.00 | 311 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 070.00 | 311 777.00 | 371 293.00 | 683 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 282.00 | 170 093.00 | | 216 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 889.00 | 46 189.00 | | 24 889.00 |
DL TOTAL (I) | 249 971.00 | 225 082.00 | | 249 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 813.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 723.00 | 94 248.00 | | 90 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 338.00 | 17 225.00 | | 30 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 322.00 | 112 286.00 | | 121 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 293.00 | 337 368.00 | | 371 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 322.00 | 112 286.00 | | 121 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 525.00 | | 25 265.00 | 346 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 925.00 | | 25 265.00 | 344 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 650.00 | 21 127.00 | | 290 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 050.00 | 21 127.00 | | 289 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 322.00 | 121 322.00 | | 121 322.00 |