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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 068.00 | 11 386.00 | 1 682.00 | 13 068.00 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 095.00 | 33 937.00 | 14 158.00 | 48 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 897.00 | 45 324.00 | 69 573.00 | 114 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 028.00 | 546.00 | 207 481.00 | 208 028.00 |
BZ Autres créances | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 866.00 | 546.00 | 286 319.00 | 286 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 763.00 | 45 870.00 | 355 892.00 | 401 763.00 |
CU Autres participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 444.00 | 71 256.00 | | 53 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 426.00 | 10 089.00 | | 8 426.00 |
DL TOTAL (I) | 94 871.00 | 114 345.00 | | 94 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 155.00 | 81 004.00 | | 136 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 963.00 | 568.00 | | 9 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 794.00 | 68 659.00 | | 63 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 653.00 | 56 088.00 | | 50 653.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 3 925.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 021.00 | 210 245.00 | | 261 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 892.00 | 324 589.00 | | 355 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 021.00 | 210 245.00 | | 261 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 155.00 | 81 004.00 | | 136 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 803.00 | | 859 803.00 | 859 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 803.00 | | 859 803.00 | 859 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 385.00 | 2 739.00 | | 3 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 150.00 | 25 576.00 | | 18 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159.00 | 1 030.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | 1 030.00 | | 3 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 2 121.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 2 121.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | -1 091.00 | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 558.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 998.00 | 922 677.00 | | 872 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 571.00 | 912 588.00 | | 864 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 426.00 | 10 089.00 | | 8 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 723.00 | 13 406.00 | | 23 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 171.00 | | 5 389.00 | 112 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 663.00 | 114 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 663.00 | 48 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 874.00 | | 793.00 | 54 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 623.00 | | 4 135.00 | 46 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673.00 | | 459.00 | 10 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 291.00 | 8 296.00 | 2 264.00 | 39 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | 1 219.00 | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 124.00 | 7 076.00 | 2 264.00 | 29 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 666.00 | | 120.00 | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666.00 | | 120.00 | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | | 120.00 | 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 206 775.00 | 206 775.00 | | 206 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 155.00 | 136 155.00 | | 136 155.00 |
VI Groupe et associés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 179.00 | 286 738.00 | 10 440.00 | 297 179.00 |
VW T.V.A. | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 021.00 | 261 021.00 | | 261 021.00 |