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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 960 230.00 | 170 098.00 | 790 132.00 | 960 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 230.00 | 170 098.00 | 790 132.00 | 960 230.00 |
072 Créances – Autres | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
084 Disponibilités | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
110 Total général Actif | 1 010 186.00 | 170 098.00 | 840 088.00 | 1 010 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 851 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 853 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 321.00 | 29 980.00 | | 30 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 321.00 | 29 980.00 | | 30 321.00 |
242 Autres charges externes. | 8 396.00 | 3 459.00 | | 8 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 722.00 | | 3 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 668.00 | 1 061.00 | | 4 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 150.00 | 25 959.00 | | 25 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 036.00 | 31 200.00 | | 42 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 716.00 | -1 220.00 | | -11 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 165.00 | -1 220.00 | | -12 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 328 637.00 | | | 328 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 631 593.00 | | | 631 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 637.00 | | | 328 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 399.00 | | | 1 399.00 |