| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486.00 | 24.00 | 463.00 | 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 234.00 | 554.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 498.00 | 7 258.00 | 1 240.00 | 8 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 736.00 | 7 258.00 | 57 478.00 | 64 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 594.00 | -10 560.00 | | -20 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | -10 034.00 | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | -13 838.00 | -15 094.00 | | -13 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 632.00 | 16 457.00 | | 11 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635.00 | 9 773.00 | | 9 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 387.00 | 22 255.00 | | 26 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 5 076.00 | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 507.00 | 4 517.00 | | 5 507.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 316.00 | 58 078.00 | | 71 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 478.00 | 42 984.00 | | 57 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 762.00 | | 238 762.00 | 238 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 762.00 | | 238 762.00 | 238 762.00 |
FM Production stockée | | | 4 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 451.00 | 1 060.00 | | 13 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 613.00 | 1 060.00 | | 13 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 363.00 | -1 060.00 | | -12 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 811.00 | 172 199.00 | | 244 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 555.00 | 182 233.00 | | 243 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256.00 | -10 034.00 | | 1 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 649.00 | | 486.00 | 15 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 637.00 | 8 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 637.00 | 2 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 426.00 | | 486.00 | 9 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 516.00 | 217.00 | 7 475.00 | 14 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 516.00 | 217.00 | 7 475.00 | 8 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 195.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020.00 | 11 797.00 | 223.00 | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 929.00 | 44 617.00 | | 44 929.00 |