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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 373 161.00 | | 6 373 161.00 | 6 373 161.00 |
BZ Autres créances | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 411.00 | | 6 411 411.00 | 6 411 411.00 |
CU Autres participations | 6 373 161.00 | | 6 373 161.00 | 6 373 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 728.00 | | | -1 022 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 290.00 | | | 2 469 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919 832.00 | | | 3 919 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 120.00 | | | 3 942 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 411.00 | | | 6 411 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 942 120.00 | | | 3 942 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 373 162.00 | | | 6 373 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 373 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 373 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 373 162.00 | | | 6 373 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919 832.00 | 3 919 832.00 | | 3 919 832.00 |
VP Divers | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 121.00 | 3 942 121.00 | | 3 942 121.00 |