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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 038.00 | 6 492.00 | 7 546.00 | 14 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 392.00 | 4 788.00 | 16 603.00 | 21 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 904.00 | 12 321.00 | 25 582.00 | 37 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
BZ Autres créances | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CF Disponibilités | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 218.00 | | 138 218.00 | 138 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 122.00 | 12 321.00 | 163 800.00 | 176 122.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 100.00 | 60 802.00 | | 32 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121.00 | 31 298.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 93 821.00 | 98 700.00 | | 93 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 678.00 | 39.00 | | 11 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 793.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 9 296.00 | | 11 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 519.00 | 55 751.00 | | 45 519.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 979.00 | 65 878.00 | | 69 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 800.00 | 164 578.00 | | 163 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 683.00 | 65 878.00 | | 61 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 39.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 892.00 | | 406 892.00 | 406 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 892.00 | | 406 892.00 | 406 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 996.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 5 496.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 890.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 1 451.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | 4 044.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 1 909.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 360.00 | 407 776.00 | | 416 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 240.00 | 376 477.00 | | 415 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121.00 | 31 298.00 | | 1 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 842.00 | | 22 748.00 | 20 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 686.00 | 37 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 35 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 369.00 | | 22 746.00 | 18 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | 2.00 | 1 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 368.00 | 4 639.00 | 5 686.00 | 13 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 326.00 | 4 639.00 | 5 686.00 | 12 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 662.00 | 3 366.00 | 8 296.00 | 11 662.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
VW T.V.A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 979.00 | 61 683.00 | 8 296.00 | 69 979.00 |