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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 773.00 | 4 000.00 | 5 773.00 | 9 773.00 |
BN En cours de production de biens | 466 921.00 | 121 152.00 | 345 769.00 | 466 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
BZ Autres créances | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CF Disponibilités | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 867.00 | 121 152.00 | 484 715.00 | 605 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 640.00 | 125 152.00 | 490 488.00 | 615 640.00 |
CU Autres participations | 5 773.00 | 4 000.00 | 1 773.00 | 5 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -25 514.00 | -50 448.00 | | -25 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 181.00 | 24 934.00 | | 25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066.00 | -21 114.00 | | 4 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 021.00 | 125 000.00 | | 80 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 018.00 | 66 733.00 | | 103 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 96 031.00 | | 13 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 450.00 | 71 615.00 | | 13 450.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 82 000.00 | | 52 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 167.00 | 549 999.00 | | 224 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 422.00 | 991 378.00 | | 486 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 488.00 | 970 264.00 | | 490 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 401.00 | 991 378.00 | | 406 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 967.00 | 6.00 | | 16 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 9 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 9 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 967.00 | 6.00 | | 16 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 742.00 | | 6 590.00 | 127 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 742.00 | 4 000.00 | 6 590.00 | 127 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 742.00 | 4 000.00 | 6 590.00 | 127 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 167.00 | 224 167.00 | | 224 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VC Groupe et associés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
VI Groupe et associés | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 872.00 | | | 259 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 851.00 | | | 304 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 342.00 | 114 342.00 | 4 000.00 | 118 342.00 |
VW T.V.A. | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 422.00 | 406 401.00 | 80 021.00 | 486 422.00 |