| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 1 975.00 | 576.00 | 2 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 428.00 | 46 070.00 | 1 358.00 | 47 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BZ Autres créances | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 561.00 | 46 070.00 | 34 491.00 | 80 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 247.00 | 20 086.00 | | 20 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 403.00 | 161.00 | | -7 403.00 |
DL TOTAL (I) | 23 844.00 | 31 247.00 | | 23 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 1 745.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 2 788.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 329.00 | 3 775.00 | | 7 329.00 |
EA Autres dettes | | 71 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 648.00 | 80 209.00 | | 10 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 491.00 | 111 456.00 | | 34 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 410.00 | 111 930.00 | | 109 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 814.00 | 111 768.00 | | 116 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 403.00 | 161.00 | | -7 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 407.00 | 662.00 | | 45 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 390.00 | 662.00 | | 43 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VP Divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 203.00 | 17 573.00 | 630.00 | 18 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |