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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
AP Constructions | 605 276.00 | 215 239.00 | 390 036.00 | 605 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 673.00 | 9 459.00 | 36 213.00 | 45 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 104.00 | 667 495.00 | 443 608.00 | 1 111 104.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 187.00 | 892 195.00 | 937 992.00 | 1 830 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 432.00 | 892 195.00 | 968 237.00 | 1 860 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 919.00 | -829 975.00 | | -844 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 231.00 | -14 944.00 | | -44 231.00 |
DL TOTAL (I) | -886 151.00 | -838 919.00 | | -886 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 820.00 | 559 742.00 | | 513 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 712.00 | 1 287 396.00 | | 1 332 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 8 922.00 | | 4 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 1 079.00 | | 316.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 614.00 | 2 581.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 388.00 | 1 865 722.00 | | 1 854 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 237.00 | 1 023 803.00 | | 968 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 601.00 | | 43 562.00 | 1 791 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 975.00 | 1 830 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 975.00 | 1 830 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 523.00 | | 43 562.00 | 1 791 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 726.00 | 82 444.00 | 4 975.00 | 814 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 726.00 | 82 444.00 | 4 975.00 | 814 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 712.00 | 1 323 712.00 | | 1 323 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 821.00 | 47 083.00 | 200 544.00 | 513 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
VP Divers | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 625.00 | 20 547.00 | 78.00 | 20 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 389.00 | 1 387 651.00 | 200 544.00 | 1 854 389.00 |