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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 911.00 | 3 509.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641.00 | 607.00 | 2 034.00 | 2 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 975.00 | 1 518.00 | 923 457.00 | 924 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 814.00 | | 110 814.00 | 110 814.00 |
CF Disponibilités | 161 570.00 | | 161 570.00 | 161 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 495.00 | | 287 495.00 | 287 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 470.00 | 1 518.00 | 1 210 952.00 | 1 212 470.00 |
CU Autres participations | 446 966.00 | | 446 966.00 | 446 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DG Autres réserves | 356 740.00 | 222 778.00 | | 356 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 182.00 | 176 362.00 | | 139 182.00 |
DK Provisions réglementées | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | 970 288.00 | 873 506.00 | | 970 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 375.00 | 15 918.00 | | 164 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 800.00 | 14 951.00 | | 38 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 10 129.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 961.00 | 32 054.00 | | 22 961.00 |
EA Autres dettes | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 664.00 | 73 052.00 | | 240 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 952.00 | 946 558.00 | | 1 210 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 203.00 | 73 052.00 | | 93 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 746.00 | | 171 746.00 | 171 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 746.00 | | 171 746.00 | 171 746.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 616.00 | 343 835.00 | | 330 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 434.00 | 167 473.00 | | 191 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 182.00 | 176 362.00 | | 139 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 141.00 | | 477 061.00 | 460 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 227.00 | 924 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 887.00 | 327 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | | 327 061.00 | 10 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 914.00 | | 150 000.00 | 447 914.00 |