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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 1 460.00 | 1 240.00 | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 065.00 | 14 560.00 | 23 505.00 | 38 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 764.00 | 16 020.00 | 24 744.00 | 40 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 969.00 | 16 020.00 | 96 949.00 | 112 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 39 215.00 | 36 791.00 | | 39 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161.00 | 2 424.00 | | -2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 38 704.00 | 40 865.00 | | 38 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 981.00 | 2 755.00 | | 13 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 460.00 | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 507.00 | 30 177.00 | | 41 507.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 246.00 | 35 420.00 | | 58 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 949.00 | 76 285.00 | | 96 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367.00 | 34 155.00 | | 3 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 757.00 | | 226 757.00 | 226 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 757.00 | | 226 757.00 | 226 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 611.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 611.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -611.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 878.00 | 170 253.00 | | 232 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 039.00 | 167 829.00 | | 235 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 161.00 | 2 424.00 | | -2 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 841.00 | 18 864.00 | | 10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 283.00 | 5 422.00 | 1 686.00 | 12 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 900.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 724.00 | 4 523.00 | 1 686.00 | 11 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 998.00 | 3 631.00 | 3 367.00 | 6 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VP Divers | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 246.00 | 54 879.00 | 3 367.00 | 58 246.00 |