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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 053.00 | 17 015.00 | 93 038.00 | 110 053.00 |
040 Immobilisations financières | 668 123.00 | | 668 123.00 | 668 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 778 176.00 | 17 015.00 | 761 161.00 | 778 176.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 690 832.00 | | 690 832.00 | 690 832.00 |
084 Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 928.00 | | 691 928.00 | 691 928.00 |
110 Total général Actif | 1 470 104.00 | 17 015.00 | 1 453 089.00 | 1 470 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 380 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 406 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 412 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 453 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 551.00 | 7 149.00 | | 5 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 551.00 | 7 149.00 | | 5 551.00 |
242 Autres charges externes. | 15 891.00 | 17 961.00 | | 15 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 2 367.00 | | 2 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 494.00 | 23 567.00 | | 21 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 943.00 | -16 418.00 | | -15 943.00 |
280 Produits financiers | 53 311.00 | 29 715.00 | | 53 311.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 5 997.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 3 524.00 | | 7 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 920.00 | 3 775.00 | | 29 920.00 |