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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 539 655.00 | | 539 655.00 | 539 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 888.00 | 5 812.00 | 151 076.00 | 156 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 982.00 | 58 440.00 | 696 541.00 | 754 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BT Marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BZ Autres créances | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 753.00 | | 93 753.00 | 93 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 736.00 | 58 440.00 | 790 295.00 | 848 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 175.00 | | | 142 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 359.00 | | | -21 359.00 |
DL TOTAL (I) | 230 816.00 | | | 230 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 219.00 | | | 158 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 201.00 | | | 296 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 478.00 | | | 559 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 295.00 | | | 790 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 741.00 | | | 423 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 703.00 | | 152 562.00 | 662 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 282.00 | 754 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 282.00 | 157 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 105.00 | | | 541 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 050.00 | | 152 346.00 | 65 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | 216.00 | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 387.00 | 7 336.00 | 60 282.00 | 111 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 983.00 | 7 336.00 | 60 282.00 | 58 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 070.00 | 296 070.00 | | 296 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 844.00 | 22 107.00 | 90 822.00 | 157 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 844.00 | | | 157 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
VP Divers | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 445.00 | 44 635.00 | 5 810.00 | 50 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 479.00 | 423 742.00 | 90 822.00 | 559 479.00 |