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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 405.00 | 23 703.00 | 2 702.00 | 26 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 548.00 | 30 846.00 | 61 702.00 | 92 548.00 |
060 Stock marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
084 Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
110 Total général Actif | 99 278.00 | 30 846.00 | 68 432.00 | 99 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 984.00 | 70 411.00 | | 76 984.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 452.00 | 1 437.00 | | 1 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 435.00 | 71 847.00 | | 78 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 463.00 | 24 319.00 | | 25 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 495.00 | -142.00 | | 1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 21 506.00 | 20 050.00 | | 21 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 1 215.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 976.00 | 16 830.00 | | 19 976.00 |
252 Charges sociales | 4 740.00 | 4 327.00 | | 4 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 121.00 | 2 625.00 | | 1 121.00 |
262 Autres charges | 1 136.00 | 1 224.00 | | 1 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 601.00 | 70 449.00 | | 77 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 835.00 | 1 399.00 | | 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | 1 382.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 281.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 979.00 | 2 499.00 | | 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 346.00 | | | 2 346.00 |