| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 440.00 | 1 425.00 | 15.00 | 1 440.00 |
060 Stock marchandises | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 329.00 | 113.00 | 18 216.00 | 18 329.00 |
072 Créances – Autres | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
084 Disponibilités | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 077.00 | 113.00 | 86 964.00 | 87 077.00 |
110 Total général Actif | 88 517.00 | 1 538.00 | 86 979.00 | 88 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 979.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440.00 | 1 425.00 | 15.00 | 1 440.00 |
BT Marchandises | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 328.00 | 112.00 | 18 215.00 | 18 328.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CF Disponibilités | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 077.00 | 112.00 | 86 964.00 | 87 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 517.00 | 1 537.00 | 86 979.00 | 88 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 610.00 | 39 101.00 | | 56 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360.00 | 17 509.00 | | -360.00 |
DL TOTAL (I) | 61 250.00 | 61 610.00 | | 61 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 453.00 | 27 542.00 | | 18 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 12 446.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524.00 | 5 067.00 | | 2 524.00 |
EA Autres dettes | | 2 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 729.00 | 47 949.00 | | 25 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 979.00 | 109 559.00 | | 86 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 453.00 | | | 18 453.00 |