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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 772.00 | | 162 772.00 | 162 772.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 149.00 | 4 244.00 | 5 905.00 | 10 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 977.00 | 60 517.00 | 100 460.00 | 160 977.00 |
040 Immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 769.00 | 64 761.00 | 270 008.00 | 334 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 739.00 | | 204 739.00 | 204 739.00 |
072 Créances – Autres | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
084 Disponibilités | 136 451.00 | | 136 451.00 | 136 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 577.00 | | 445 577.00 | 445 577.00 |
110 Total général Actif | 780 346.00 | 64 761.00 | 715 585.00 | 780 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 583.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750.00 | 662.00 | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 678 035.00 | 1 050 330.00 | | 678 035.00 |
222 Production stockée | 51 871.00 | 1 100.00 | | 51 871.00 |
230 Autres produits | 9 869.00 | 3 691.00 | | 9 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 524.00 | 1 055 783.00 | | 740 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 001.00 | 390 968.00 | | 253 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 326.00 | -1 500.00 | | -7 326.00 |
242 Autres charges externes. | 192 434.00 | 315 066.00 | | 192 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 881.00 | 4 010.00 | | 13 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 284.00 | 174 455.00 | | 152 284.00 |
252 Charges sociales | 72 798.00 | 87 630.00 | | 72 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 969.00 | 19 433.00 | | 27 969.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 8.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 115.00 | 990 070.00 | | 705 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 410.00 | 65 713.00 | | 35 410.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2 070.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 965.00 | 1 839.00 | | 6 965.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 500.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 950.00 | 403.00 | | 4 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 9 561.00 | | 4 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 608.00 | 59 158.00 | | 32 608.00 |