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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 203.00 | 24 439.00 | 42 765.00 | 67 203.00 |
040 Immobilisations financières | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 145.00 | 24 439.00 | 539 707.00 | 564 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
060 Stock marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
072 Créances – Autres | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
084 Disponibilités | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
110 Total général Actif | 616 862.00 | 24 439.00 | 592 423.00 | 616 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 023.00 | | | 564 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123.00 | | | 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |