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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 924.00 | 57 139.00 | 59 786.00 | 116 924.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 814.00 | 57 139.00 | 73 676.00 | 130 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 938.00 | 859.00 | 63 079.00 | 63 938.00 |
072 Créances – Autres | 21 761.00 | | 21 762.00 | 21 761.00 |
084 Disponibilités | 153 944.00 | | 153 944.00 | 153 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 166.00 | 859.00 | 242 306.00 | 243 166.00 |
110 Total général Actif | 373 980.00 | 57 998.00 | 315 982.00 | 373 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 666.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 318.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 486 630.00 | | | 486 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 686.00 | | | 686.00 |
230 Autres produits | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 211.00 | | | 514 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
242 Autres charges externes. | 133 722.00 | | | 133 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 538.00 | | | 110 538.00 |
252 Charges sociales | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
262 Autres charges | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 495.00 | | | 492 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
280 Produits financiers | 574.00 | | | 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 666.00 | | | 31 666.00 |