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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 1 081.00 | 1 537.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 703.00 | 1 081.00 | 6 622.00 | 7 703.00 |
BT Marchandises | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 422.00 | 6 102.00 | 304 320.00 | 310 422.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 469 073.00 | | 469 073.00 | 469 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 452.00 | 21 720.00 | 781 732.00 | 803 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 155.00 | 22 801.00 | 788 354.00 | 811 155.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 8 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 562.00 | 72 301.00 | | 148 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 785.00 | 143 261.00 | | 204 785.00 |
DL TOTAL (I) | 429 147.00 | 224 362.00 | | 429 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 768.00 | 124 264.00 | | 151 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 156.00 | 45 159.00 | | 15 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 692.00 | 135 777.00 | | 135 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 590.00 | 32 111.00 | | 56 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 206.00 | 337 311.00 | | 359 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 354.00 | 561 673.00 | | 788 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 406.00 | | 5 624.00 | 32 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 240.00 | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 328.00 | 7 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 088.00 | 2 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 151.00 | | 554.00 | 12 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 255.00 | | 5 070.00 | 20 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618.00 | 1 788.00 | 7 325.00 | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | 1 788.00 | 7 325.00 | 6 618.00 |