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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 830.00 | 7 541.00 | 7 289.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 830.00 | 7 541.00 | 7 289.00 | 14 830.00 |
BT Marchandises | 585 300.00 | | 585 300.00 | 585 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
BZ Autres créances | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CF Disponibilités | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 084.00 | | 849 084.00 | 849 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 914.00 | 7 541.00 | 856 373.00 | 863 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 242.00 | 101 135.00 | | 150 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 238.00 | 49 107.00 | | 22 238.00 |
DL TOTAL (I) | 173 580.00 | 151 342.00 | | 173 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 006.00 | 362 966.00 | | 461 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 966.00 | 28 610.00 | | 181 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 150 669.00 | | 38 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838.00 | 350.00 | | 838.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 793.00 | 542 595.00 | | 682 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 373.00 | 693 937.00 | | 856 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 966.00 | | | 181 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575.00 | 2 966.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | 2 966.00 | | 4 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
VB T. V. A. | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 133.00 | 454 133.00 | | 454 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 872.00 | 4 560.00 | 2 313.00 | 6 872.00 |
VI Groupe et associés | 181 966.00 | 181 966.00 | | 181 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 316.00 | 230 316.00 | | 230 316.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 793.00 | 680 480.00 | 2 313.00 | 682 793.00 |