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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 253.00 | 12 500.00 | 18 753.00 | 31 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 339.00 | 3 767.00 | 13 572.00 | 17 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 593.00 | 16 267.00 | 32 325.00 | 48 593.00 |
BT Marchandises | 124 723.00 | | 124 723.00 | 124 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
BZ Autres créances | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
CF Disponibilités | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 436.00 | | 360 436.00 | 360 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 028.00 | 16 267.00 | 392 761.00 | 409 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 944.00 | 32 309.00 | | 84 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 165.00 | 52 636.00 | | 25 165.00 |
DL TOTAL (I) | 121 110.00 | 95 944.00 | | 121 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 841.00 | 84 658.00 | | 68 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 294.00 | 39 366.00 | | 38 294.00 |
EA Autres dettes | 77 026.00 | 55 771.00 | | 77 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 651.00 | 179 795.00 | | 271 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 761.00 | 275 740.00 | | 392 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 013.00 | 179 795.00 | | 210 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
UX Autres créances clients | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 490.00 | 34 652.00 | 52 838.00 | 87 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 241.00 | 135 241.00 | | 135 241.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 651.00 | 218 813.00 | 52 838.00 | 271 651.00 |