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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 907.00 | 1 168.00 | 105 739.00 | 106 907.00 |
AP Constructions | 1 392 950.00 | 92 361.00 | 1 300 588.00 | 1 392 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523 258.00 | 260 670.00 | 2 262 588.00 | 2 523 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 430.00 | 1 880.00 | 5 550.00 | 7 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 215.00 | 356 079.00 | 3 713 136.00 | 4 069 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 414.00 | | 439 414.00 | 439 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 363.00 | | 271 363.00 | 271 363.00 |
BZ Autres créances | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
CF Disponibilités | 471 513.00 | | 471 513.00 | 471 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 051.00 | | 1 263 051.00 | 1 263 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 266.00 | 356 079.00 | 4 976 187.00 | 5 332 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 123.00 | | | -92 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 961.00 | | | 225 961.00 |
DL TOTAL (I) | 233 838.00 | | | 233 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 944 507.00 | | | 3 944 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 471.00 | | | 315 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 891.00 | | | 374 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
EA Autres dettes | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 349.00 | | | 4 742 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 187.00 | | | 4 976 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 243.00 | | | 1 451 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 075.00 | | 195 533.00 | 3 878 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 393.00 | 4 069 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 393.00 | 4 069 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878 075.00 | | 195 533.00 | 3 878 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 361.00 | 270 937.00 | 219.00 | 85 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 361.00 | 270 937.00 | 219.00 | 85 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 891.00 | 374 891.00 | | 374 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
UX Autres créances clients | 271 363.00 | 271 363.00 | | 271 363.00 |
VB T. V. A. | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 654 507.00 | 363 400.00 | 1 372 873.00 | 3 654 507.00 |
VI Groupe et associés | 315 471.00 | 315 471.00 | | 315 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 703.00 | | | 593 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 076.00 | | | 557 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 349.00 | 1 451 243.00 | 1 372 873.00 | 4 742 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
ST Autres comptes | 211 856.00 | | | 211 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
YT Sous‐traitance | 171 403.00 | | | 171 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 347.00 | | | 142 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 664.00 | | | 469 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |