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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 767.00 | 27 334.00 | 81 433.00 | 108 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 998.00 | 36 980.00 | 120 018.00 | 156 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 714.00 | 64 314.00 | 339 400.00 | 403 714.00 |
BT Marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 337.00 | 64 314.00 | 360 023.00 | 424 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | -42 978.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 866.00 | 43 860.00 | | 5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 11 749.00 | 5 883.00 | | 11 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 767.00 | 169 113.00 | | 184 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 321.00 | 88 690.00 | | 95 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 749.00 | 34 484.00 | | 25 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 949.00 | 66 369.00 | | 40 949.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 503.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 274.00 | 359 160.00 | | 348 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 023.00 | 365 042.00 | | 360 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 274.00 | 359 160.00 | | 348 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 079.00 | | 448 079.00 | 448 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 079.00 | | 448 079.00 | 448 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 086.00 | 9 477.00 | | 6 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | 9 477.00 | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 646.00 | -9 477.00 | | -5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 614.00 | 588 721.00 | | 452 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 747.00 | 544 861.00 | | 446 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 866.00 | 43 860.00 | | 5 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 663.00 | | 41 051.00 | 362 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 714.00 | | 41 051.00 | 224 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 560.00 | 27 754.00 | | 36 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 560.00 | 27 754.00 | | 36 560.00 |