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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 404.00 | 350.00 | 4 054.00 | 4 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 25.00 | 141.00 | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 270.00 | 1 875.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 867.00 | 645.00 | 162 221.00 | 162 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 735.00 | 645.00 | 211 090.00 | 211 735.00 |
CU Autres participations | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
DL TOTAL (I) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 274.00 | | | 160 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 052.00 | | | 173 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 090.00 | | | 211 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 052.00 | | | 173 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 867.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 156 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 645.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 274.00 | 160 274.00 | | 160 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 052.00 | 173 052.00 | | 173 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 575.00 | | | 575.00 |
ST Autres comptes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |