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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 650.00 | 40 555.00 | 29 096.00 | 69 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 692.00 | 23 244.00 | 103 449.00 | 126 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 343.00 | 63 798.00 | 394 544.00 | 458 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
072 Créances – Autres | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
110 Total général Actif | 481 514.00 | 63 798.00 | 417 716.00 | 481 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 002.00 | | | 449 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |